瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
最新淨值
145.36
0.12
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | -5.02% | -3.57% | -4.27% | 2.55% | 6.34% | -22.63% | -6.04% | 45.36% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 145.36 | 0.12 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 145.24 | 1.42 | 0.99% |
| 2024/11/15 | 143.82 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 143.8 | 0.53 | 0.37% |
| 2024/11/13 | 143.27 | -1.48 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 144.75 | -1.7 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 146.45 | -3.27 | -2.18% |
| 2024/11/08 | 149.72 | -1.81 | -1.19% |
| 2024/11/07 | 151.53 | -0.17 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 151.7 | 0.74 | 0.49% |
| 2024/11/05 | 150.96 | -0.57 | -0.37% |
| 2024/11/04 | 151.52 | 2.52 | 1.69% |
| 2024/10/31 | 149 | 0.09 | 0.06% |
| 2024/10/30 | 148.91 | -1.04 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 149.95 | -1.21 | -0.8% |
| 2024/10/28 | 151.16 | -0.33 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 151.49 | 0.18 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 151.31 | 0.93 | 0.62% |
| 2024/10/23 | 150.38 | -1.89 | -1.24% |
| 2024/10/22 | 152.27 | 0.59 | 0.39% |
| 2024/10/21 | 151.68 | -1.37 | -0.9% |
| 2024/10/18 | 153.05 | 0.24 | 0.16% |
| 2024/10/17 | 152.81 | 2.02 | 1.35% |
| 2024/10/16 | 150.78 | -0.85 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 151.63 | -1.86 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 153.49 | -2.09 | -1.34% |
| 2024/10/11 | 155.58 | 0.74 | 0.48% |
| 2024/10/10 | 154.84 | 0.36 | 0.23% |
| 2024/10/09 | 154.48 | 1.12 | 0.74% |
| 2024/10/08 | 153.35 | -2.44 | -1.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 500.95 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.54 %
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